Tesoreria

La tesoresia:
El departamento de tesorería tiene funciones específicas en las empresas, entre las más importantes se encuentran:
* Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de pagos.
* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.
* Almacenar los soportes de todas las transacciones.
* Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.
* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.
* brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y financieras.
En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos.
Control de los altos recursos en cuentas corrientes.
Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado.